_深夜分量很重美联储又加息75个基点道地暴死900分以上中概股撑着如果鲍威尔释放出危险信号风暴还会持续多久

北京时间11月3日凌晨2时,美国联邦储备制度理事会(WHO)正式宣布将政策利率联邦基金利率的目标区间从3.00%提高到3.25%到3.75%提高到4.00%。美联储连续4次加息75个基点,罕见的激进利率上调再次“靴子落地”。

接着,上午2时30分,美国联邦储备制度理事会主席鲍威尔就美国当前的通货膨胀、美国联邦储备制度理事会政策、美国宏观经济、劳动力市场、房地产市长/市场和全球市长/市场等议题发表了意见。

关于加息75个基点的消息公布后,美国股市一度出现强劲反弹,但鲍威尔的新闻发布会后,市长/市场风云突变。考虑停止加息不仅为时过早,还强调“终端利率水平将高于以往的预期”。道琼斯指数一度超过932点,收盘暴跌1.55%,标普500指数暴跌2.5%,纳斯达克综合指数暴跌3.36%。

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美国联邦储备委员会再次发疯

北京时间11月3日凌晨2时,美联储货币政策委员会FOMC宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从3.00%提高到3.25%,从3.75%提高到4.00%。至此,美联储连续6次提高货币政策会议利息,连续4次提高75个基点。

这次美联储加息幅度符合市长/市场的预期,FOMC投票委员也都赞成加息75个基点。

随后,美国白宫发言人表示,美国联邦储备制度理事会第四次75基点的利率上调有助于降低通货膨胀,随着住房抵押贷款利率上升,住房市场的需求需要继续冷却,库存需要增加,有助于降低住房通货膨胀。

回顾美联储印象节奏,不能说不激进。今年3月加息后,美国的通胀“爆表”使美联储加息动作更加激进,从3月加息25个基点到5月加息50个基点,从6月、7月、9月和11月连续加息75个基点,保持了1994年11月以来的最高一次加息幅度

事实上,市场对11月的利率上调已经有了期待和准备。在美联储议理决议公布之前,根据地面站的“美联储观察”工具,美联储加息75个基点的概率已经达到了85.5%。这样看来,美联储加息的75个基点几乎已经完全由市场定价。

因此,在加息“靴子落地”后,美国股价一度遭遇强劲反弹,道琼斯指数一度飙升近1.2%。

随后,在新闻发布会上,鲍威尔的态度使美国股市风云突变。这不仅没有考虑目前暂停美联储加息,还强调“终端利率水平将高于之前的预期”。美股三大指数集体跳水中,道琼斯指数超过932点,收盘下跌1.55%,标普500指数下跌2.5%,纳斯达克综合指数下跌3.36%。

明星科技股份也集体跳水,“元宇宙”美塔暴跌近5%,创7年来最低值。亚马逊、特斯拉、NIVI暴跌近5%,苹果、微软、谷歌均下跌3.5%以上。另外,美国股票芯片板块也大幅跳水,英特尔暴跌3%,英伟达上涨近5%,之后下跌了2%以上,痛苦下跌超过4%,再下跌7%。

应该指出,受欢迎的中股跑赢了美国股市。纳斯达克金龙中国指数(HXC)上涨近1%,理想车为12%,京东为3.6%,鹏车为3%,BC为0.3%,网银为0.5%,百度为0.1%,拼多多为0.5%,腾讯为

此时,美国联邦储备制度理事会11月的义利会议尤为重要。

一方面,这是美国中期选举前的最后一项美联储决议。与此同时,市场似乎正在达成共识:美联储紧缩货币政策可能已接近尾声。

在美联储11月的议理会议前夕,拜登主导的民主党继续施压美联储,许多议员警告美联储方面,希望美联储保持克制,不要因为大幅加息而使经济陷入萧条。本周一,超过10名美联储民主党国会议员联合致函鲍威尔主席,希望鲍威尔能认真考虑由于美联储加息热潮,明年将有多少工人失业。

同时,全球市场更担心11月加息是否会成为美联储加息周期的“分水岭”。随后,凌晨2:30,鲍威尔在例行记者会上发出信号。

“加息风暴”将持续更长时间

显然,市场对11月加息的75个基点有足够的期望,目前市场更担心美联储未来的加息路径。

根据日程安排,美联储2022年最后一次礼仪会议将于12月举行,能否将利率提高速度降低到50个基点?

这个问题的答案也许能在鲍威尔的新闻发布会上找到线索。

鲍威尔在公告中表示,以“目的”为目的,美国联邦储备系统理事会将调整利率,直到有效限制为止,最早将在12月减缓利率上调速度。

美联储决议公布后,一位名叫“新美联储通讯社”的记者在文章中承认加息的影响,指出存在延迟性,美联储官员暗示加息速度可能会减慢。

但令市场失望的是,美联储紧缩货币政策将持续更长时间。鲍威尔表示,在货币紧缩政策上,美联储“还有很长的路要走”。考虑停止加息为时尚早。最终,有可能将利率提高到9月会议上预计的水平。

之前的位图显示,此次加息周期的终点在4.6%左右,但鲍威尔今天的态度表明,这一水平已经不能满足美联储官员的期望。

这一立场之后,根据地面站的《美国联邦储备制度理事会观察》工具,联邦基金利率很可能上升到5%-5.25%,这意味着在目前的基础上还需要提高125个基点。

另一方面,鲍威尔进一步强调,目前加息速度变得不那么重要,终端利率需要足够有限。这是现在的重要问题。

在12月会议之前,美联储官员将公开CPI报告第二部分(11月10日、12月13日)、非农就业报告第二部分(11月4日和12月2日),或直接影响美国加息幅度和后续政策方向。

通货膨胀、就业和经济衰退

刚刚结束的这个义利会议的重要性已经不言而喻了。“爆炸表”中的通货膨胀、就业市场和经济衰退风险都是美联储要尽力权衡的关键。

鲍威尔当天在记者招待会上对通货膨胀、就业和美国经济衰退的危险采取了明确的立场。

首先,鲍威尔强调短期通货膨胀预期上升“非常令人担忧”,目前长期通货膨胀预期已经下降,但短期通货膨胀预期仍在上升,美国联邦储备系统理事会坚决致力于减少通货膨胀,并强烈承诺将美国的通货膨胀降至2%的目标。

鲍威尔对美国就业市场表示,目前美国劳动力市场非常强劲,就业人口增长稳定,工资增长仍然很高,劳动力市场持续失衡。

当地时间11月1日,美国劳工部公布的工作岗位空缺和劳动流动调查(JOLTS)数据显示,美国9月份的工作岗位空缺意外上升,凸显了劳动力市场持续紧张和工资面临持续上升压力的危险。

鲍威尔对市长/市场担心的经济衰退风险也显得困惑,随着利率的提高,美国经济软着陆的可能性仍然存在,但没有人知道定居点的范围缩小了,是否会出现经济衰退,经济衰退会有多糟糕。(比尔盖茨,经济衰退,经济衰退,经济衰退,经济衰退,经济衰退,衰退,衰退,衰退)。

必须指出,美国的”加息风暴”使美联储经济的贷款利率飙升,对美国经济造成冲击。

从美国股市目前的财报季可以看出,美国衰落的缘由正在加重。美洲科技巨头的业绩经历了大面积的“爆炸”。其中,Meta第三季度净利润同比暴跌52%,微软第三季度销售额增长率降至5年最低,Google业绩降至2013年最低水平,亚马逊业绩远远落后于预期。

美国企业研究所最近的文章中警告说,美国房地产行业正在经历严重衰退,与美联储加息密切相关的抵押贷款利率超过7%的迹象正在增加。

此外,飙升的利率显著增加了美国政府的融资成本。据美国财政部称,仅在2022财政年度,联邦政府支付的净利息就为4750亿美元,大大高于前一年的3520亿美元。

美国最新公布的GDP报告显示,2023财年,美国联邦政府的总利息支出预计将达到7370亿美元(约合人民币53700亿元),这比两年前的5160亿美元大幅增加,预计2023财年用于国防的金额接近8000亿美元。

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