-果然是股神股价创最高值的巴菲特投资日本最多赚了80%

沃伦巴菲特去年8月向日本最大的5家交易公司赌了60亿美元,震惊了东京市场。

这笔交易当时引起了很多疑问,一些分析师公开表示,伯克希尔在日本的投资是“赌博”。

事实证明姜还是老的辣。一年后,在全球大宗商品价格暴涨的背景下,这5家公司——汇鸿商业、三菱商业、三井物产、伊藤忠商业、住友商业从去年8月以来到现在股价都暴涨了。收益率分别为82.91%、60.46%、58.01%和58.01%。三菱商行最近创下股价历史新高。相比之下,日经225同期上升至27.75%。

伯克希尔在东京证券交易所通过公开交易,在2020年逐渐收购了这5家公司的股票。去年上半年,受疫情影响,股价接连跳水,表明平均收购价格可能会更低。目前,巴菲特旗下的企业伯克希尔哈撒韦集团拥有各贸易公司5%的股份。

据外部估计,伯克希尔哈撒韦集团的综合商社股份总额至少增加了20亿美元。这个利润还没有包括在股息收入中。

去年疫情后,日本股市开始反弹,今年2月日经指数31年来首次触及3万点,最近日本股市回落,东证指数从今年开始上涨约8%,日经225年上涨1%。

但是巴菲特似乎没有后续加仓。伯克希尔表示,他打算长期持有这些投资,并计划将任何公司的持股比例提高到最高9.9%。目前没有传出后续增建的消息。

巴菲特在这5家日本贸易公司的股权排名中

三家公司持仓进入前三名

010-350,000大宗商品价格反弹股价上涨

复盘巴菲特投资理念的这5家公司的评价是他开始的主要原因之一。去年8月仓库曝光时,除伊藤忠商株式会社外,其他4家公司的股价低于账面价值,此前疫情最严重的时候,这4家公司全部出售。虽然新冠传染病造成了一定程度的混乱,但公司的基本面保持着良好的状态。外界分析认为,他买入的时机很好,预计会保留很长时间。

除了价值评估之外,另一个重要的潜在因素是巴菲特可能在担保全球大宗商品价格的恢复。这些综合商社作为综合企业集团,向资源不足的日本进口能源、金属等各种大宗商品。作为商人,大宗商品价格的暴涨也带来了更多的利润。

D25692860133932427938.jpg最近一年全球大宗商品暴涨(标准全球商品指数)

此外,另一个因素是多元化投资组合。据分析,巴菲特成为股东后,伯克希尔能够获得日本集团收购的大量优质资产。这些资产与伯克希尔的多元化投资组合很好地融合在一起,增加了各种行业的开放,从而更好地应对市长/市场风险。

例如,伊藤忠最积极地拓展食品、服装等非资源事业,拥有杜乐食品的全球包装食品和亚洲生农产品事业,丸红扩大美国的汽车零部件销售业务,三井更喜欢医疗业务。其中很多领域今后很可能与巴菲特旗下的伯克希尔合作。

日本贸易公司是日本经济的支柱之一。

巴菲特选择购买这些公司的股票,高度表达了他对这些公司的治理和商业决定的信心。

日本贸易公司是日本第一个全球化参与者。他们的产品从最初的滑雪和围巾扩展到水力发电工程、化工厂和石油勘探。他们拥有数以千计的子公司和子公司,从日本大学毕业生中广泛选拔人才,形成了日本经济的支柱,他们目前涉猎的领域除了传统的商品贸易外,还开始包括项目融资和风险投资。

Dealogic的数据显示,近5年来,这5家交易公司共在跨境交易上花费了500多亿美元。对于日本和其他国家的大规模金融服务产业来说,他们都是核心客户。

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